国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(z中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥āo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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