私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持(chí)股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报披(pī)露收(shōu)官，葛卫东的最新持(chí)股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前(qián)十(shí)大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东(dōng)出(chū)现在9家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相(xiāng)比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在(zài)安恒信(xìn)息前十(shí)大流(liú)通股东名(míng)单中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信息的(de)影响，其持股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风(fēng)格上来(lái)看(kàn)，葛(gé)卫东偏(piān)爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.8铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢2亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保持不(bù)变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)，到(dào)2020年二(èr)季度(dù)末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开(kāi)启了(le)减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个(gè)季度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股价继续(xù)上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度(dù)突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得(dé)益于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持(chí)股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告(gào)期(qī)内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方(fāng)面：第一(yī)，由于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份特(tè)殊的社会经济(jì)客观环(huán)境(jìng)，当期无法推(tuī)进项目(mù)进(jìn)程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的(de)签单(dān)、实施、交付、验收等工作(zuò)进程(chéng)出(chū)现了(le)延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的(de)实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署需要调整的过程，经过去年四(sì)季度和今(jīn)年一季(jì)度的努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技术(shù)阶跃带(dài)来(lái)的重大机遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能全国(guó)重点(diǎn)实(shí)验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能(néng)大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增投入一(yī)定程(chéng)度(dù)上影响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一(yī)季度(dù)业绩下(xià)滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在国(guó)产替代和(hé)业务开(kāi)拓上的进展，预计从(cóng)二季(jì)度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信(xìn)心实现全(quán)年高质(zhì)量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在(zài)2018年二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减持(chí)兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和(hé)今年一季度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑(huá)，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求下降，本季度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票上(shàng)都(dōu)能(néng)精(jīng)准出(chū)击、一(yī)击制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌(d铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢iē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去(qù)年四季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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