国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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