国内千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全(quán)边(biān)际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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