一季作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确度，以电影《大空(kōng)头(tóu)》闻名(míng)的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准(zhǔn)了中国的电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成为(wèi)其资(zī)产管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大两只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明(míng)，他不仅在(zài)地(dì)缘(yuán)政治风险中持续看好(hǎo)中概互(hù)联网公司持续的估值(zhí)修复，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之前押注该公司而闻名(míng)，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着(zhe)疫(yì)情管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴和京东，其(qí)持有(yǒu)的京(jīng)东(dōng)达到25万股，价值(zhí)1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近期电(diàn)商(shāng)股价(jià)走(zǒu)势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈和管(guǎn)理层(céng)积极的表态，更(gèng)加激发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里(lǐ)大(dà)举买入银行股的时机(jī)。3月中(zhōng)旬，硅谷银(yín)行和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人(rén)们(men)对(duì)银行(xíng)进一步倒(dào)闭的担(dān)忧，引发银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对(duì)金(jīn)融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增持了第一(yī)共和(hé)银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是(shì)富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没(méi)有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入(rù)15万(wàn)股第一(yī)共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共和银(yín)行的股票退市程序(xù)，这家(jiā)银行在被摩根大(dà)通收(shōu)购其大(dà)部分资(zī)产之前已(yǐ)被(bèi)监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其(qí)它一(yī)些地区(qū)银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买了25万股西太(tài)平(píng)洋合众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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