国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持(ch廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思í)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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