国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(sh幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导ì)景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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