国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(ji克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思ào)育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(niá克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思n)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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