国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quà文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求n)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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