国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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