国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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