一季度，以电(diàn)影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电(diàn)商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在(zài)地缘(yuán)政(zhèng)治风(fēng)险(xiǎn)中持(chí)续(xù)看好中概互联网公司持续的估值修(xiū)复，也(yě)显示出(chū)对中国消费和(hé)经(jīng)济(jì)复苏(sū)的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融(róng)危机(jī)时期一(yī)举成名(míng)。他还因在(zài)游戏驿站成(chéng)为(wèi)热门股之(zhī)前押裤子175是几个x注(zhù)该(gāi)公(g裤子175是几个xōng)司而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的(de)特斯(sī)拉(lā)和“木(mù)头(tóu)姐”的旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概(gài)的逆向投(tóu)资从2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控(kòng)优化和中国(guó)经济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续增持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴和京东(dōng)，其持有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资(zī)组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金还(hái)增持阿(ā)里巴巴5万股，在(zài)投资(zī)组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　裤子175是几个xrc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230516134507069.png">

　　自(zì)二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势并没(méi)有(yǒu)完全(quán)逆转，但近期电商(shāng)股价走(zǒu)势已经显示出积(jī)极(jí)趋势，尤其是京东一(yī)季(jì)度(dù)扭亏为盈和管理层积极的(de)表态(tài)，更加激发了市场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大空头(tóu)对全球消(xiāo)费复苏的信心也反映在对(duì)美国大型珠宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位(wèi)并(bìng)持仓(cāng)至(zhì)组合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月(yuè)中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签名银行(xíng)的突然倒(dào)闭(bì)促使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们(men)对银行进一(yī)步(bù)倒闭的担忧，引发(fā)银行(xíng)股大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危机(jī)和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约(yuē)社(shè)区银(yín)行和亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他还购买了其他(tā)金融股，特(tè)别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有立即走(zǒu)出漩(xuán)涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一共和(hé)银行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一共和银行(xíng)股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后，纽约(yuē)证(zhèng)券交易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第一(yī)共和银(yín)行的股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收购其(qí)大部分资(zī)产之(zhī)前已被(bèi)监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西太(tài)平洋(yáng)合众(zhòng)银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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