国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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