国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到143漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里9.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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