国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。