就在(zài)全球为AI疯(fēng)狂(kuáng)的时候(hòu)，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却(què)悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭(péng)博(bó)社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司(sī)自(zì)2020年年底以来一直超(chāo)配英伟(wěi)达(dá)，但是目前已经部(bù)分获利了(le)结，现在所持头(tóu)寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士(shì)日内瓦(wǎ)的(de)资管(guǎn)机(jī)构(gòu)为拥有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理资产(chǎn)规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根据(jù)Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌(pái)资管机构(gòu)在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就(jiù)增持了英伟达。当(dāng)时的(de)持仓(cāng)股(gǔ)数一度(dù)高达160多万股。

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　　然而英伟(wěi)达(dá)虽然业绩大(dà)爆发，股价却一直不怎么涨。这(zhè)家资管机构也(yě)不得(dé)不修正(zhèng)自己的错误，在(zài)英伟达股(gǔ)价的缓慢上涨中减持，终于(yú)在2018年一(yī)季度(dù)减持(chí)到(dào)不足(zú)1万股。不过(guò)这个时候，英伟达股价也从2015年4美元附(fù)近涨到(dào)了60美元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上(shàng)上(shàng)下下(xià)，让英伟达的股价(jià)如(rú)做过山车(chē)一(yī)般(bān)。2021年底，虚拟货币的(de)崩盘，让(ràng)英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行增(zēng)持和减仓(cāng)。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持(chí)是在2022年(nián)第二季度，虽然(rán)英伟(wěi)达股价此后仍然经历(lì)了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增(zēng)持(chí)超过(guò)20万股。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，受AI概念(niàn)大爆发，英伟(wěi)达作为底层算力代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总(zǒng)市(shì)值(zhí)一度超过1万亿美元，差(chà)点成为全球第9家市值超1万亿(yì)美(měi)元的(de)上(shàng)市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的，还有(yǒu)被(bèi)誉为“估(gū)值(zhí)教父(fù)”的当代(dài)著名投资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报(bào)道(dào)，达摩达兰(lán)自2017年(nián)以(yǐ)来一直在(zài)投资英伟达，如(rú)今已经卖掉了该公(gōng)司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰(lán)5月30日(rì)说：“直(zhí)到今(jīn)天早(zǎo)上英(yīng)伟达(dá)还在我(wǒ)的(de)投资组合里，最(zuì)后把它剔除出投资组合，因(yīn)为我无法承受这样的(de)上(shàng)涨，一周内市值就增(zēng)加了3000亿美(měi)元，这是(shì)在挑战可持续价值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前(qián)在250亿(yì)美元的人工智能芯片市场占有80％的份额，最(zuì)乐观的(de)预测(cè)是，10年后(hòu)该市(shì)场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟达未来的(de)市场份额达到100％，达摩达兰得出的估值(zhí)也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公(gōng)司，但如(rú)果作为一项(xiàng)投资的话(huà)，我(wǒ)怎(zěn)么都得(dé)不出每股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年(nián)5月30日持续(xù)出售公司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共(gòng)套(tào)现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人(rén)觉(jué)得AI估(gū)值(zhí)太(10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码tài)高，减持了(le)仓位，也有人认为(wèi)英伟达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给出买(mǎi)入评级，比(bǐ)去年10月给予这一评级的人数30人增加约(yuē)三分之一。这些(xiē)分(fēn)析师(shī)对英伟达给出的股价中间值约(yuē)为 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司(sī)伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日(rì)纷纷调高英伟(wěi)达目(mù)标股(gǔ)价，是因为先前估测的获利(lì)预期太低。目前(qián)投(tóu)资人仍存(cún)在(zài)不(bù)同的声(shēng)音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示(shì)，英伟达(dá)估值过高，目前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔(ěr)街预测最准(zhǔn)确的分析(xī)师、美国银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和(hé)AI概念股的(de)估值(zhí)过高，建议投资者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美(měi)联储的加息周期或许还未结束。过去的(de)泡沫形成(chéng)通(tōng)常是因(yīn)“宽松(sōng)货币(bì)政(zhèng)策”而起，以加息结束(shù)。以(yǐ)史为鉴，他认为需要在标(biāo)普500位于4200点(diǎn)时开始抛售。

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