大家(jiā)好，简单看一个基金经理，把新(xīn)能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论一个基(jī)金(jīn)经理(lǐ)，海富通的(de)吕越超老师(shī)。

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的海富通(tōng)股票混合来看，截至(zhì)去(qù)年年(nián)底，持仓基本(běn)为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本(běn)清(qīng)仓了新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其(qí)他三只产品也(yě)基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称，在一(yī)季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握住(zhù)了(le)市场的节(jié)奏变化和结构(gòu)转换，降(jiàng)低(dī)了新(xīn)能 源板(bǎn)块(kuài)的配置权(quán)重，较好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得(dé)了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值(zhí)体(tǐ)系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业正在被(bèi)市场一(yī)部(bù)分“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”定价(jià)，后续可能成为市场最有持续性的一条(tiáo)结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据显示(shì)，海(hǎi)富通股票(piào)混(hùn)合(hé)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以(yǐ)来均取(qǔ)得(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板(bǎn)块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块(kuài)在短(duǎn)期高(gāo)度(dù)依(yī)赖交易，阶段性失(shī)去靠(kào)配置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累(lèi)计(jì)达到22天，上一(yī)次出现持(chí)续(xù)成交占比超过40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月底的(de)电力设备及(jí)新(xīn)能源(yuán)，持(chí)续(xù)约28个交(jiāo)易日，在此期间新能(néng)源ETF累(lèi)计收益率仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现过(guò)6次、6次(cì)和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他AI相(xiāng)关主题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市(shì)值(zhí)反而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻(gōng)势”“获利了结(jié)”四(sì)波行(xíng)情，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么后续盛夏(xià)攻势大概(gài)率创新高。如(rú)果今年(nián)在业绩披露(lù)期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自(zì)主可(kě)控(kòng)等大产(chǎn)业(yè)趋势以政(zhèng)府支持力度进一步(bù)加(jiā)大、资(zī)本开支增加、订单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量(liàng)业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重回(huí)上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦(yì)或基(jī)本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或基(jī)本形成(chéng)。本次大幅调整主要还(hái)是因为(wèi)在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述(大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么shù)基本面风险因素(sù)逐步(bù)发(fā)酵(jiào)，市场内生调整需求出现集(jí)中释放。就(jiù)资本(běn)市场而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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