近期(qī)市(shì)场风向变动，北华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思向(xiàng)资金调仓换股(gǔ)，外资基金(jīn)也纷(fēn)纷(fēn)行动。记者梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰基金同(tóng)时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月(yuè)底以(yǐ)来(lái)，宁王(wáng)股价震(zhèn)荡上行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分资金开始行动。透露什么信号？我(wǒ)们一(yī)起来看(kàn)看。

　　欧洲(zhōu)巨头(tóu)旗下三大基金(jīn)同时行(xíng)动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万(wàn)华(huá)化学、鼎(dǐng)龙(lóng)股份(fèn)、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰(jiàn)基金“施(shī)罗德国际精选基(jī)金大(dà)中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一(yī)只旗舰(jiàn)基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能、蒙牛乳业(yè)、银河娱(yú)乐(lè)、紫(zǐ)金(jīn)矿业、贵州(zhōu)茅(máo)台、深圳国际。4月，基(jī)金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里(lǐ)巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产业链

　　同一家机(jī)构旗(qí)下三(sān)大旗舰基金(jīn)同时加(jiā)仓80％，究(jiū)竟怎(zěn)么回事？

　　资(zī)料(liào)显示，这(zhè)三只基金中，施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗(luó)德国际精选基(jī)金大中华和(hé)施罗德国际(jì)精选(xuǎn)中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中(zhōng)并未解释(shì)为(wèi)何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德对(duì)中国新能源车产业链的看重是(shì)一(yī)以贯(guàn)之的(de)。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在(zài)一(yī)份(fèn)研究日志(zhì)中(zhōng)解(jiě)释道：长(zhǎng)期来看，关注(zhù)三大主题(tí)。一是电动车供(gōng)应链；二是技术自主可控；三是医疗健(jiàn)康基础(chǔ)设施。

　　为(wèi)何看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气(qì)候变化的影响日(rì)益显(xiǎn)现，全(quán)球各国的脱碳行动(dòng)变(biàn)得越来越重要。转(zhuǎn)向电动汽(qì)车（EV）是“脱(tuō)碳”行(xíng)动(dòng)的一个方面。中(zhōng)国在这方(fāng)面为投(tóu)资者(zhě)提(tí)供(gōng)了重要的机(jī)会。中国在电(diàn)动汽车(chē)价值链的供(gōng)应方面是全球(qiú)的领(lǐng)导者，同时中国对成品车辆的需(xū)求方面也占据重要地(dì)位。可能很多人不知(zhī)道的是，全(quán)球2022年销(xiāo)售的所(suǒ)有电动汽车中(zhōng)，57％是(shì)在(zài)中国销(xiāo)售的。

　　整(zhěng)车制造(zào)之外(wài)，中国也是全球电动车基础设施(shī)最(zuì)完善的国(guó)家之一。以充电桩为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩对(duì)应7辆车，欧(ōu)洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源(yuán)：施(shī)罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车供应(yīng)链中，有许(xǔ)多公司(sī)正在在各(gè)自(zì)的领(lǐng)域(yù)中建(jiàn)立主(zhǔ)导地位，以(yǐ)某智能组件为例，它是电动汽车(chē)中用于电池和电机温控的关键(jiàn)组件的生产(chǎn)商。该公司(sī)在空调阀行业全球(qiú)市(shì)场占有约60％的份额，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括特(tè)斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以及(jí)福特、宝马等原始设备(bèi)制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范围内继续占(zhàn)据市场份(fèn)额——在法规的支持下，该公司的增长(zhǎng)潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并(bìng)非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头安联投资旗(qí)舰基(jī)金安联神州(zhōu)A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只(zhǐ)基(jī)金最新规模(mó)47亿美(měi)元(yuán)，截至3月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中国中免、东(dōng)方财富(fù)、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集(jí)团(tuán)、中国平安。

　　3月，基(jī)金对(duì)前十大(dà)重仓股逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度最大(dà)的就(jiù)是宁德时代，加仓幅(fú)度(dù)高达22.17％。此外(wài)，基金对(duì)中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅(máo)台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协(xié)（中国(guó)汽车(chē)工业协(xié)会）近日发布的数据(jù)显(xiǎn)示，2023年(nián)4月，我国动力(lì)电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行业集中度(dù)方(fāng)面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源(yuán)汽车市场共计36家动(dòng)力电池企业(yè)实现装(zhuāng)车配(pèi)套(tào)，较去年同期(qī)增加2家(jiā)。但是排名(míng)前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电池装(zhuāng)车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高(gāo)。

　　企(qǐ)业(yè)排名(míng)来看，根据中国汽车(chē)动力电(diàn)池产(chǎn)业创新(xīn)联(lián)盟(méng)数据显(xiǎn)示，今年4月(yuè)，宁德时(shí)代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国(guó)轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头企(qǐ)业(yè)，宁德(dé)时(shí)代于2023年(nián)一季度实(shí)现营业收(shōu)入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润(rùn)98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增(zēng)速(sù)创(chuàng)历史(shǐ)新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁(níng)王(wáng)”重(zhòng)受青(qīng)睐(lài)

　　或许是(shì)基于优异的业绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向(xiàng)净流(liú)入榜首。北向资金(jīn)净流入较多的其它(tā)个(gè)股还包括(kuò)宁德(dé)时代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行(xíng)、比亚(yà)迪、中国(guó)石化。北(běi)向(xiàng)资金净流出(chū)较多的个股包括格力电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯(xùn)、科大(dà)讯(xùn)飞、隆基绿能(néng)、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括“柏基(jī)”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为(wèi)何持有宁(níng)德时代时，写(xiě)道：宁德时(shí)代所处的位置(zhì)是(shì)令(lìng)人羡(xiàn)慕的。它背后有两(liǎng)大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池，这方面它的市场(chǎng)份额是领先(xiān)的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电(diàn)池因(yīn)为安全性、生命周期和(hé)不含钴(gǔ)等(děng)特征(zhēng)而受到欢(huān)迎；动力电池的企业发(fā)展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的(de)领(lǐng)导者也非常有(yǒu)远见(jiàn)。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来(lái)考(kǎo)察(chá)宁德时代(dài)的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的(de)判断也(yě)可(kě)能(néng)是错的。例如，若未来新的电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池(chí)成本(běn)下降(jiàng)，宁德时代若(ruò)不(bù)能(néng)保持利润率。宁德时(shí)代和电动车厂商的关(guān)系若不(bù)能维系。这些因(yīn)素都会影响柏基对于(yú)宁德时(shí)代的判断。

　　但并(bìng)非所有的外资都(dōu)在加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中(zhōng)国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月(yuè)微微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持有的(de)前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、宁德时(shí)代、中(zhōng)国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医(yī)疗、爱尔眼科(kē)、华(huá)测(cè)检测、招商(shāng)银行、美(měi)的集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外(wài)，互(hù)联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基(jī)金-中国A股(gǔ)机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人(rén)民币，截(jié)至2023年一季度末，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、金(jīn)山(shān)软件、中华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思国(guó)平(píng)安(ān)、招商银行、万华化学(xué)、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金(jīn)加仓(cāng)幅度最大的为泸州老(lǎo)窖，加(jiā)仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下(xià)瑞银（卢森堡）股票基(jī)金(jīn)-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅台、网易(yì)、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银(yín)行、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴(bā)11.66％。

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