私募大佬葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投资(zī)者(zhě)关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰(xī)地(dì)呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒信(xìn)息前十大流李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译通股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司(sī)一(yī)季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退(tuì)出后，再(zài)次(cì)出(chū)现在安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频出现在(zài)A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等(děng)行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前两(liǎng)大(dà)重仓股(gǔ)，分别(bié)为(wèi)芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季(jì)度葛卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市(shì)场(chǎng)追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大(dà)讯飞前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二(èr)季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个(gè)季度(dù)进行了减持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随(suí)后一(yī)路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的(de)大(dà)牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值大涨的最(zuì)大(dà)“功(gōng)臣(chén)”。截至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度(dù)末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得(dé)益于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司(sī)业绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由(yóu)于(yú)去(qù)年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊的社会经济(jì)客(kè)观环境(jìng)，当期无(wú)法推(tuī)进项目进(jìn)程和合同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的(de)签单(dān)、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工(gōng)作(zuò)进程出现了(le)延(yán)迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实(shí)现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合(hé)同签署需(xū)要调整的过程(chéng)，经过去年四(sì)季度和今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成。第三，面对认(rèn)知智能技(jì)术阶跃带来的(de)重(zhòng)大(dà)机遇，公司依(yī)托认(rèn)知智(zhì)能全国(guó)重(zhòng)点(diǎn)实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专(zhuān)项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增(zēng)投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产(chǎn)替(tì)代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年(nián)二季(jì)度便开(kāi)始布局(jú)。截至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

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　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利(lì)润的(de)下滑，兆(zhào)易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也(yě)并非在每只股票(piào)上都(dōu)能精准出(chū)击、一击(jī)制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票(piào)上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股容百科技(jì)为例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价(jià)仍未(wèi)摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末(mò)，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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