金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全部境外投资者通(tōng)过北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同(tóng)发(fā)展，构建(jiàn)高(gāo)水平(píng)金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下简(jiǎn)称人(rén)民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银行间同业(yè)拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行(xíng)间市(shì)场(chǎng)清算所股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称上海清算(suàn)所）和(hé)香港场外结算有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可(kě)通过(guò)两(liǎng)地(dì)基础设(shè)施互(hù)联互通参与内地(dì)银行间(jiān)金融衍生(shēng)品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通(tōng)”下的(de)交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内(nèi)投资者(zhě)（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与(yǔ)外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率互换(huàn)集中清算业(yè)务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外投资(zī)者为符合人民银行要(yào)求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的(de)境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限的(de)境外投资(zī)者需同时(shí)申请成(chéng)为场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司(sī)的(de)清(qīng)算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的(de)境(jìng)外电(diàn)子(zi)交易平(píng)台(tarea可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数ái)互联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上(shàng)海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公(gōng)司建立中央对(duì)手方清算机构互(hù)联互通，共同向境内外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公司之间净(jìng)头寸对(duì)应(yīng)的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过(guò)人民(mín)币40亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会(huì)和香港金管局已就(jiù)“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具(jù)体安排达成共识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管机构在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的(de)监管(guǎn)合(hé)作安排(pái)和联络协商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平(píng)交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和(hé)场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公(gōng)司应当依(yī)法履行“互换(huàn)通”下(xià)的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及(jí)业务规(guī)则(zé)，加强内部(bù)控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育(yù)和服(fú)务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充分了(le)解两地(dì)市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和(hé)控制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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