国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zcow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读hèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāngcow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读)港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yìcow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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