一(yī)季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经(jīng)成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头(tóu)寸(cùn)，占其股票投资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持续(xù)看好(hǎo)中概互联网公司持续(xù)的估(gū)值修(xiū)复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代(dài)中期大举(jǔ)押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成(chéng)名。他还因在游戏驿站成为热门(mén)股之前押(yā)注该(gāi)公司而闻名，去(qù)年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆(nì)向投资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优化和中国(guó)经济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持(chí)阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的(de)京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对冲基金还增(zēng)持(chí)阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市(shì)值第(dì)二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的(de)走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆(nì)转，但近(jìn)期电(diàn)商(shāng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势已经(jīng)显示出(chū)积(jī)极趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理层(céng)积极的表态，更加激发了(le)市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也(yě)反映在对美国(guó)大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为(wèi)其第一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区(qū)银(yín)行股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然(rán)倒闭促使地区银(yín)行(xíng)的客户(hù)纷(fēn)纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步倒(dào)闭(bì)的担忧，引发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金(jīn)融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增持了第一共和银行(xíng)、西(xī)太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社(shè)区(qū)银行和亨(hēng)廷顿银行的股份。他(tā)还(hái)购买了(le)其他金融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有(yǒu)立即走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行(xíng)股价今年以来(lái)下跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动(dòng)第一共(gòng)和银行的(de)股票退(tuì)市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通(tōng)收购其(qí)大(dà)部(bù)分资产之前(qián)已被(bèi)监(jiān)管(guǎn)机(jī)构(gòu)接(jiē)管。

　　其它一些地(dì)区银(yín)行(xíng)股(gǔ)的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还(hái)购(gòu)买了25万股西(xī)太平(píng)洋合众(zhòng)银行，随(suí)着银(yín)行业(yè)陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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