国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子>值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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