国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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