私募大佬(lǎo)葛(gé)卫(wèi)东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和2023年一季报披露(lù)收官(guān)，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰(xī)地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东在(zài)8家上市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东名单中退出(chū)，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持(chí)了(le)容百科技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持(chí)股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频(pín)出(chū)现(xiàn)在A股(gǔ)上市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名(míng)单中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例(lì)如软件、半导体等行业(yè)，买入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)俄罗斯乌克兰什么时候结束战争报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分(fēn)别为芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到(dào)市(shì)场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在(zài)科(kē)大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一季(jì)度(dù)葛卫东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)大涨的(de)最大俄罗斯乌克兰什么时候结束战争“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票(piào)，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年年(nián)底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于去(qù)年(nián)12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收(shōu)入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应链到相(xiāng)关的合同签署需要调整的(de)过程，经过(guò)去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依(yī)托(tuō)认知(zhī)智能全国重点实验室的长(zhǎng)期积(jī)累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入(rù)和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局(jú)。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年(nián)底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季(jì)度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去(qù)年10月(yuè)底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入的下(xià)滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营(yíng)业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部(bù)分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一(yī)路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分别(bié)下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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