国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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