国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而(ér)使我不得开心颜上一句是什么影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.7使我不得开心颜上一句是什么2万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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