国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(x字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的īn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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