国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依(y戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画ī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。<戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画/p>

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画