金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过北(běi)向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即(jí)将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香(xiāng)港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构(gòu)建高水(shuǐ)平(píng)金融开放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民银行（以下简(jiǎn)称人(rén)民(mín)银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国银(yín)行(xíng)间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称上海清(qīng)算(suàn)所）和(hé)香港(gǎng)场外(wài)结算有限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区(qū)的(de)境外投资者(zhě)可通过两地基础设施互联互(hù)通(tōng)参与(yǔ)内地银行(xíng)间金(jīn)融衍生品市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺利(lì)推(tuī)出，现就有关事宜说明如下(xi日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家à)：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易(yì)品种为(wèi)利(lì)率互(hù)换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投资(zī)者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)外投资(zī)者为符合人民银(yín)行要求并完成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投(tóu)资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结(jié)算(suàn)公司(sī)的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的(de)清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中心与人民银(yín)行认可的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和(hé)场外结(jié)算公司建立中(zhōng)央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算、结(jié)算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通(tōng)过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应(yīng)的日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家“互(hù)换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设(shè)定上限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度。

　　二、人民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方面的监(jiān)管合(hé)作安(ān)排和联(lián)络(luò)协商机(jī)制，共(gòng)同(tóng)维护“互换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和(hé)公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和(hé)场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风(fēng)险，做好投(tóu)资者教育和服务(wù)，切实维护投资(zī)者合法权益。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践(jiàn)操作的差异(yì)，评估(gū)和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联(lián)系外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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