私募大佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最(zuì)新持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货(huò)日(rì)报(bào)记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三(sān)季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的(de)谐波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出(chū)现(xiàn)在(zài)A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后(hòu)往往长期(qī)持(chí)有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对(duì)这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现在(zài)科大讯飞前十(shí)大股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二(èr)季度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个(gè)季度进行了减持(chí)操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价继(jì)续(xù)上行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯(xùn)飞是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值(zhí)大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股(gǔ)数量较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)保(bǎo)持不变，但(dàn)得益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系共增(zēng)加了(le)6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价(jià)相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业(yè)绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季(jì)报显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业绩下滑(huá)的原因有三(sān)方面：第一(yī)，由于(yú)去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法推(tuī)进项目进(jìn)程和合(hé)同(tóng)签署等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在一(yī)季(jì)度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年被列入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的(de)合同签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经(jīng)过去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年一季度(dù)的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基(jī)本(běn)完成。第(dì)三，面(miàn)对认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公(gōng)司(sī)依(yī)托认知智能(néng)全国重点实(shí)验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入一定程(chéng)度(dù)上(shàng)影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业(yè)绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基于公司在(zài)国(guó)产(chǎn)替代和业务(wù)开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将实现收入和毛利(lì)正(zhèng)向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季度(dù)减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一(yī)季(jì)度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)营业(yè)收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称，主要(yào)原因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股票上被套(tào)牢(láo)。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低(dī)位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的(de)下行(xíng)和浮亏的增加(jiā)，葛卫(wèi)东(dōng)也在(zài)去年四季度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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