国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹(fāng)在(zài)今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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