近日，广发、招商、汇(huì)添富3家基(jī)金公司(sī)旗下的中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日(rì)至19日(rì)正式发售(shòu)，募集规模上(shàng)限均为20亿(yì)元，合计(jì)募(mù)集(jí)上限为60亿元(yuán)。目前，作为时(shí)下热门(mén)主线的(de)中特估行情持续(xù)发(fā)酵，市场也预(yù)期此(cǐ)次央企主(zhǔ)题的ETF发售(shòu)或(huò)将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领(lǐng)涨(zhǎng)板块方向一(yī)览

　　复盘今年以来行情，中(zhōng)特估行情(qíng)带动央国企上市公司价(ji吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里à)值重估，同时，其(qí)也催化多(duō)个(gè)相关(guān)板(bǎn)块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合(hé)资企(qǐ)业(yè)仅(jǐn)上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年(nián)内涨幅(fú)居前的国(guó)企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料(liào)、商(shāng)贸零售、轻工(gōng)制造、美(měi)容护理(lǐ)板块个(gè)股则表现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为(wèi)出版、影视院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数(shù)字媒体板块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块个股平均跌(diē)幅居(jū)前。

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注(zhù)：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注(zhù)景气低估方向

　　随(suí)着中(zhōng)特估行情发酵月余(yú)，部分高位人气股近期(qī)也有所调整，仅以本周（5月8日(rì)至(zhì)12日）行(xíng)情统计，上(shàng)海电影、新华文轩(xuān)、中铝国际(jì)等多股回调近20％。从资(zī)金面来看，作为(wèi)市场(chǎng)“聪明钱(qián)”的北(běi)向(xiàng)资(zī)金近两日（5月11日(rì)至12日）也(yě)一别此前连续6日(rì)加仓(cāng)而(ér)减持，不过，具(jù)体个(gè)股方面(miàn)，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石油(yóu)、设计总(zǒng)院本(běn)周累计加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出，现有的“中特(tè)估(gū)”概念(niàn)引发(fā)的估值修复(fù)仍在演绎。短期行情在热点题材上体现(xiàn)出较高(gāo)的赚(zhuàn)钱效应。长期在国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍(réng)有较大增长空间。结(jié)合政策方向来(lái)看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略性重组(zǔ)和专业化整合(hé)，以及存(cún)在优质资产(chǎn)注(zhù)入上市(shì)平台(tái)或重(zhòng)组预期的(de)板块和(hé)标的，如军(jūn)工、交运等(děng)。吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里>

　　2）基(jī)本面(miàn)改(gǎi)善型：此(cǐ)前基(jī)本面较弱，但因(yīn)行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期(qī)有所(suǒ)改善，并有望持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估(gū)型：此前估值明显偏低，但是受(shòu)益业务预(yù)期与估值逻(luó)辑变化(huà)，催生重估行情，如公共(gòng)事业(yè)领(lǐng)域与三大通信运营商(shāng)等。重点关注行业(yè)：船舶、建(jiàn)筑、军工(gōng)、公共事业、交运和通信(xìn)。

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