5月12日晚间，根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露，国内(nèi)千亿私募景林资产递交了截至2023年3月31日的第一(yī)季度持(chí)仓(cāng)报告（13F）。

　　景林资(zī)产是国内管理超千(qiān)亿(yì)元人民(mín)币的对冲基金机构(gòu)，亦是内地少有的进行大手(shǒu)笔持有美(měi)股的买方机构之一(yī)，景林的(de)动向受(shòu)到了市场广泛的关注(zhù)。

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　　千亿私募(mù)景(jǐng)林资产(chǎn)持仓曝光

　　报告(gào)期内(nèi)，景林资产整体持(chí)仓(cāng)规模小幅提升至17.29亿美元，折合人民(mín)币120.2亿元，相较(jiào)于2022年四季度(dù)的16.29亿美元(yuán)规(guī)模，环比(bǐ)增幅6.14％。

　　数据(jù)显示，截止(zhǐ)2023年一季度(dù)末，景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)持(chí)有(yǒu)34家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票。其(qí)中，前十大持仓(cāng)标(biāo)的在总(zǒng)市值中的占(zhàn)比下降到77.89％，上季度(dù)这(zhè)一数据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建仓(cāng)5只(zhǐ)股票，分别为英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、booking。清仓和(hé)减持方面，景林资(zī)产一季(jì)度(dù)前五大卖出(chū)标的包括(kuò)：京东(dōng)、满帮、贝壳、雾(wù)芯科技、拼多多。

　　景林资产美股持(chí)仓前十大重仓股分别为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科。

　　景林美股头号重仓(cāng)股依(yī)旧是拼(pīn)多多，与(yǔ)上季度对(duì)比，景林(lín)资(zī)产减(jiǎn)仓了133.85万股，较上季度持仓数量下(xià)降24％。

　　此前，景(jǐng)林连续三(sān)个(gè)季度(dù)增持拼多(duō)多。2022年二季度增(zēng)持拼多多24.02万股，三季(jì)度增持123.39万(wàn)股，四季度则增持(chí)233.75万股，一(yī)次比一次(cì)猛(měng)。拼多多也不(bù)负众望，从股价表现(xiàn)看，拼(pīn)多(duō)多(duō)去年二(èr)、三、四季(jì)度分(fēn)别上涨54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而(ér)，拼多多的(de)上涨势头在今(jīn)年2月初便戛(jiá)然而止了，景林资产(chǎn)在此前“越跌越买”的(de)策略奏效后，或许在股猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方(gǔ)价(jià)“掉头”之(zhī)际进行了止盈操作。？？？

　　此外，一季度景林(lín)新建仓的英伟达，空降前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股第(dì)七位，一(yī)口(kǒu)气买入32.53万股，一季度末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为0.9亿元。截(jié)止至5月(yuè)12日，今(jīn)年以来英(yīng)伟达(dá)累计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育(yù)股，与高(gāo)毅(yì)“唱反调”

　　一季(jì)度，景林资产在美股的(de)操作(zuò)中，最为亮(liàng)眼的当(dāng)属(shǔ)重点加仓教育(yù)股(gǔ)。

　　数据显示(shì)，截(jié)至今(jīn)年一季度末，景(jǐng)林资产持(chí)有新东方430万股(gǔ)，环(huán)比去年底(dǐ)加(jiā)仓(cāng)368.8万(wàn)股，期末(mò)持股市值超(chāo)1.6亿美元，一跃成为(wèi)景林资(zī)产(chǎn)的第二大重仓股。与(yǔ)此同时(shí)，景林(lín)资产一季度还(hái)建仓了好未来，期末持股数量达224.6万(wàn)股。

　　今(jīn)年以(yǐ)来猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方，上述两(liǎng)只教育个股股价均处于震荡态势，并无太多(duō)亮眼表现(xiàn)。

　　景(jǐng)林资产认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应对考(kǎo)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。双减(jiǎn)政(zhèng)策推行之后，目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　“从行业(yè)龙头公司本(běn)身来(lái)说，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，我(wǒ)们看到了相(xiāng)关的(de)积极信号。”景林资产表(biǎo)示。

　　值得一提的(de)是，高毅资产(chǎn)对于教育领域也颇(pǒ)为看好，但是(shì)标的(de)选择(zé)似乎(hū)与景林资产存在分歧。

　　美(měi)国证券交(jiāo)易委员会公开资料显(xiǎn)示(shì)，截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度(dù)末，高毅资产持有新东方24.4万(wàn)股，相比于去(qù)年底减仓超10万股，减仓比例接近三成(chéng)。而(ér)一季度高(gāo)毅资产大举(jǔ)买(mǎi)入近(jìn)156万股好未(wèi)来，相比于去(qù)年底增(zēng)持幅(fú)度达112％。

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　　但斌深(shēn)夜难眠(mián)，炮(pào)轰市场投机之风

　猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方　自五(wǔ)一(yī)节过后，传媒、游戏板块(kuài)成为(wèi)资金炒作AI的(de)重点(diǎn)方(fāng)向，中特估支线也由暗转明，晋升市场(chǎng)第二大主(zhǔ)线。

　　可好景(jǐng)不长，本周中特估(gū)仅热闹了一两天(tiān)，随后便开始持(chí)续下跌，传(chuán)媒、游(yóu)戏板(bǎn)块更是大(dà)幅杀跌，高位股接连跳(tiào)水。

　　（本文内容(róng)为客(kè)观数(shù)据信息罗(luó)列，不构(gòu)成任何投资建(jiàn)议）

　　此(cǐ)前连(lián)续24个交易日(rì)成(chéng)交额超万亿元阶段纪录，在本(běn)周遭遇终(zhōng)结。周三时，市场成交(jiāo)量尚且保持在1.2万(wàn)亿(yì)水平(píng)，周四便陡然跌破万亿，5月11日(rì)和5月12日成(chéng)交额连续两日(rì)萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入缩量震荡阶段。

　　面对市场的急剧(jù)降温(wēn)，市场观点(diǎn)认(rèn)为，主要原因是5月11日晚间(jiān)发布(bù)的(de)金融数(shù)据大幅低于预期。

　　据国盛证(zhèng)券，4月(yuè)新增信贷7188亿元，虽然同比多增734亿元，但(dàn)是考虑到(dào)去年4月基数的异常，因而与往(wǎng)年相比，今年4月信(xìn)贷则是明显(xiǎn)跌落，而今年(nián)4月信(xìn)贷低于(yú)2021年同(tóng)期7512亿元。居民贷款回落再度成为信(xìn)贷回落的主要原(yuán)因。而企(qǐ)业中长期贷款继续保(bǎo)持同比多增(zēng)，4月同比多增(zēng)4017亿(yì)元至6669亿元(yuán)。信贷下滑(huá)带动社融增速回(huí)落，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月相(xiāng)比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署(shǔ)名(míng)光大(dà)证券的(de)点(diǎn)评称(chēng)，4月(yuè)下旬票据利(lì)率(lǜ)先下后上，并不意味着贷(dài)款好转了，主要因为今年国股行NIM和营(yíng)收(shōu)压(yā)力(lì)很大，一直在(zài)压(yā)降票据(jù)等低效资产，对分行收票额度(dù)控制很严。4月(yuè)前两旬(xún)已(yǐ)经收(shōu)了很多票，后面(miàn)改(gǎi)用(yòng)其他贷款(kuǎn)来冲。5月上旬票(piào)据(jù)已经快(kuài)要接近零利率了，信贷再度(dù)出现深(shēn)度负增长，这(zhè)是4月信(xìn)贷斜率过于陡(dǒu)峭(qiào)化(huà)产生的后果，5月份的(de)贷款可能(néng)仍(réng)然(rán)不(bù)太乐观。

　　在这种背景之下，市(shì)场要想好起来(lái)，必然要让大(dà)家看到宽信用的信号出现，而这(zhè)可(kě)能(néng)还需要一定的时间。

　　当前市场存(cún)量资金(jīn)博(bó)弈(yì)的(de)背(bèi)景不改，而两大主线(xiàn)人工智(zhì)能和(hé)中(zhōng)特估，今年已然(rán)累计不小的涨幅。中特估这边，本(běn)月还有(yǒu)多只(zhǐ)央(yāng)企ETF等待(dài)进(jìn)场，而人工智(zhì)能这(zhè)边，在未有增量(liàng)资金进场的情况之下，再想继续向上(shàng)，压(yā)力不小。

　　本周大跌之后(hòu)，但斌更是罕见的在深夜抒发感(gǎn)想(xiǎng)。大谈公募(mù)基(jī)金经理(lǐ)的难处，在业绩和投资信仰之间无法两全。紧接着，炮轰当下市场投机之(zhī)风大盛(shèng)，认为当下市(shì)场交(jiāo)易机制应要有所改变(biàn)。

　　相(xiāng)信，这不仅仅只是但总一个人(rén)的心声。

　　今年(nián)以来，市场看着红红火火，但很多投资者都(dōu)是“买在3000点，套(tào)在(zài)3400点”。公(gōng)募(mù)基金经理更是有(yǒu)苦难言，市(shì)场上大(dà)热的人工智能，游资炒作的“星辰(chén)大海”，根本不符合他们(men)的机构审(shěn)美。直白点说，市(shì)场根本(běn)就是绕着公募持仓在(zài)涨。

　　大家(jiā)都是有(yǒu)苦难言.......

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