国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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