私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和(hé)2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前(qián)十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年(nián)三季(jì)报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了(le)兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的(de)谐波(b阿富汗是不是亡国了ō)，对兆易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵(bīng)不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件、半导体等(děng)行(xíng)业(yè)，买入后往(wǎng)往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛(gé)卫(wèi)东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启动，随后一路(lù)拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)今年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会(huì)经济客观(guān)环(huán)境，当期(qī)无法推进项目(mù)进(jìn)程和合同签署等工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的签单(dān)、实(shí)施、交付、验(yàn)收等(děng)工(gōng)作进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了(le)收(shōu)入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过(guò)程，经过去年四季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度的努力，主要(yào)调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三(sān)，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶(jiē)跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知(zhī)智能全国重点实(shí)验室的长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的(de)新增投入(rù)一(yī)定(dìng)程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度业(yè)绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司(sī)在国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正向增(zēng)长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一(yī)大重仓股，也是其(qí)长期持有的股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个季(jì)度(dù)减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初(chū)一(yī)度触及(jí)9个(gè)月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务(wù)收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘(pán)中最低(dī)触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行(xíng)和(hé)浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四季度和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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