财(cái)联社5月5日讯(xùn)（记者(zhě)封其娟）五(wǔ)一(yī)劳动(dòng)节后的首个交易日，A股银行板块(kuài)大象(xiàng)起(qǐ)舞。在(zài)银行板块火热行情(qíng)的催化下，“中字(zì)头(tóu)”众(zhòng)多个股亦被点燃(rán)。

　　随(suí)着(zhe)上市银行(xíng)一(yī)季(jì)报(bào)披露(lù)拉下(xià)帷幕，经营数(shù)据和基金重(zhòng)仓已经悉数披(pī)露。当行情出现异动，明星基金经(jīng)理的重仓情(qíng)况更为引人关注。

　　据(jù)一季(jì)报披(pī)露，姜诚重仓持有了工商银行、建设银行、农(nóng)业(yè)银行3家国有上(shàng)市大行(xíng)以(yǐ)及(jí)招(zhāo)商银行。这一(yī)阶段，重仓(cāng)工商银行最多的机构为(wèi)中泰资管，由姜诚在管的(de)4只(zhǐ)产品重(zhòng)仓持有，旗下中泰星元价值优选A也凭借1.亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成14亿股(gǔ)的持股数量，成为重仓工商银行最多的单只产品。工商银行(xíng)之外，姜诚在管产(chǎn)品还重仓了建(jiàn)设银行(xíng)、农业(yè)银行(xíng)。同时，建信基金周智硕(shuò)去年四季度新发产(chǎn)品在今年一季度(dù)也重(zhòng)仓了工商银行。

　　截至一(yī)季度末，姜诚在管基金十大重仓股中，工商银行、招商银行(xíng)赫(hè)然在列(liè)。被誉(yù)为“零(líng)售(shòu)之王(wáng)”的招商银行(xíng)，也得张坤(kūn)青睐(lài)，旗下易方达蓝筹精(jīng)选持有招商银行1.15亿股，是重仓该股最(zuì)多(duō)的单只产品(pǐn)；此外，还有张清华旗下多(duō)只产品也重仓了(le)招商银行(xíng)。

　　此前偏爱苏南(nán)地区农商行的丘栋荣，一季度减持了苏农银行、常熟银行。一季度(dù)末数据显示，苏农银行(xíng)前(qián)十大流通股动中，丘栋荣在管产品占据4席，旗下中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘价(jià)值、中庚价(jià)值(zhí)品质一(yī)年3只产品均(jūn)有减持苏农银行，共计(jì)减持(chí)1862.45万(wàn)股(gǔ)；经一季度大(dà)手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的基金产品中(zhōng)已无中庚基金(jīn)的身影。而此前多个季度，中(zhōng)庚基(jī)金(jīn)持(chí)股数量(liàng)在(zài)一众重仓该股的基金公(gōng)司中，排在首位。

　　此外(wài)，“城商行之王”宁波(bō)银(yín)行也在一季度被(bèi)朱少(shǎo)醒旗下(xià)富国天惠(huì)精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精(jīng)选(xuǎn)A、陈一峰(fēng)在(zài)管的安信价值(zhí)精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品，重仓(cāng)持(ch亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成í)有。

　　姜诚已成工行头(tóu)号粉(fěn)丝，还重仓建行农行

　　wind数据显示，截至一季度(dù)末(mò)，58家公募基金及券商资管旗下共计(jì)138只(zhǐ)产品(pǐn)重仓了工商银(yín)行A股，持(chí)股总(zǒng)量(liàng)为9.07亿元(yuán)。以重(zhòng)仓数据(jù)而言，较去年四季(jì)度，机构共计减(jiǎn)持超过1.7亿(yì)元。

　　重仓工(gōng)商银行A股(gǔ)的(de)58家(jiā)机构中，有(yǒu)55家公募基金以及中泰资管、光证资管、银河金汇3家券(quàn)商(shāng)资管。这其中(zhōng)，重(zhòng)仓工(gōng)商(shāng)银行最多的要数中(zhōng)泰(tài)资管(guǎn)。

　　一季度末(mò)数据显(xiǎn)示，中泰资管姜(jiāng)诚旗下4只产(chǎn)品均重仓(cāng)工(gōng)商银行，共计持股2.06亿(yì)股。其中，中泰星(xīng)元价值优选(xuǎn)A共计持有工商银行1.14亿股，重仓有工商银行最多的单只基金(jīn)产品。去年年末，在持仓工商(shāng)银(yín)行483只产(chǎn)品中，中泰星元(yuán)价值(zhí)优选A以1.05的持股(gǔ)数量成为持仓工商(shāng)银行最(zuì)多的主动管理产品。2022年三季度、四(sì)季(jì)度，该产品十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股中均有工商银行。

　　天天(tiān)基(jī)金网最新数(shù)据显示，中泰星元价值(zhí)优选A今年以来的(de)收益率为1.18％，在2256只同类产(chǎn)品(pǐn)排在1188名(míng)，排名(míng)位于中段。

　　据一(yī)季(jì)报，工商银行、招(zhāo)商银行分别(bié)为在姜诚(chéng)在管产(chǎn)品(pǐn)第三、第八(bā)十大重仓股(gǔ)。过去的一季度，工商银行股价累(lèi)计涨超(chāo)9％，而招商银行股(gǔ)价(jià)累(lèi)计(jì)跌(diē)超18.47％。此外，姜诚(chéng)还(hái)重(zhòng)仓了中(zhōng)国建筑、建(jiàn)发(fā)股份、海螺水泥等地产产(chǎn)业链企(qǐ)业以及农药(yào)化(huà)工企业(yè)华鲁(lǔ)恒升、扬农(nóng)化工等(děng)。

　　总体而言，姜诚(chéng)在管产品前三大(dà)重仓行业依(yī)次为制造业、金融业以(yǐ)及(jí)批发和零售业，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市(shì)场(chǎng)称之(zhī)为中(zhōng)生代“黑(hēi)马”的(de)周智硕建(jiàn)信智远先(xiān)锋A一季度增持工商银行1198.7万股。与此同(tóng)时，工商银(yín)行成(chéng)为该产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季末总规模为5.19亿(yì)元(yuán)。去年年报显示，该产(chǎn)品尚未(wèi)持有(yǒu)工商(shāng)银行。今年以来，该产(chǎn)品已亏损3.05％，在同类的(de)3536只产品中，排在第(dì)2394位(wèi)，排名(míng)位于中后段。

　　在一季报(bào)中，周智(zhì)硕指(zhǐ)出，建信智远先锋A将自(zì)下而上，寻(xún)找竞争力突出、风险收(shōu)益比较高、有望穿越(yuè)周期的公司这条主线进行投资，重(zhòng)点投资了电子、煤炭、医药、银行(xíng)、化工(gōng)、有色、汽车、电力(lì)设(shè)备及新能源(yuán)等行业的企业。

　　整体(tǐ)来(lái)看，截至一季(jì)度末，周智硕在管基金前十大重仓股中(zhōng)并无银行个股，主要重(zhòng)仓了兖矿能源、广汇能源等煤炭公司(sī)、中(zhōng)瓷电子、三(sān)安光(guāng)电等半(bàn)导体材料公司以(yǐ)及南都电(diàn)源、TCL中(zhōng)环(huán)等(děng)新能源(yuán)产业链(liàn)公司(sī)。

　　工(gōng)商银行之外，姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰红利优选一(yī)年均(jūn)重仓(cāng)了建设银行、农业银行，截至一季度(dù)末，这(zhè)2只产(chǎn)品分别持有建设(shè)银行、农业(yè)银(yín)行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有大行(xíng)中，易方达张(zhāng)清(qīng)华执掌的(de)易(yì)方达悦兴一(yī)年持有(yǒu)A重仓了(le)邮(yóu)储银行，以2993.31万股的持(chí)股数(shù)量，在(zài)一众重仓该股的基(jī)金(jīn)产品中(zhōng)排名第五。

　　丘栋荣减(jiǎn)持苏南(nán)农商(shāng)行、张坤、张(zhāng)清华(huá)重仓招(zhāo)行

　　从重仓数据看，自2022年二(èr)季度(dù)起，中庚基金至今已连续4个季度(dù)减持苏农(nóng)银(yín)行，共(gòng)计(jì)减(jiǎn)超1.41亿股。今年一季度末，中庚基金(jīn)共计持有该股(gǔ)2907.76万股，即使较(jiào)上一季度(dù)减持7726.62万(wàn)股，在重(zhòng)仓(cāng)苏农银行的(de)4家基金公司中，中庚基金持股数量仍为最多。

　　较上一季度，苏农银(yín)行前(qián)十大流通股东一季度(dù)累计(jì)减持的1862.45万股，来自(zì)丘(qiū)栋荣旗下3只产品(pǐn)。这一季度(dù)，中庚(gēng)价值(zhí)领航、中庚小盘(pán)价值、中庚价值(zhí)品质一年持有分别减(jiǎn)持(chí)了(le)519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万(wàn)股。经此减持，这3只产品分别为苏农银行第三、第(dì)七、第十大流通(tōng)股(gǔ)东；持股(gǔ)保(bǎo)持不(bù)变(biàn)的中庚价值灵动灵活(huó)配置，则为苏(sū)农银行的(de)第八大流通股(gǔ)东。

　　自2021年三季度，中庚(gēng)价(jià)值灵动灵活(huó)配置(zhì)以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银行(xíng)十(shí)大流通股东行(xíng)列后，便不曾减持过。该产(chǎn)品曾在2021年四季(jì)度、2022年(nián)三季(jì)度分别增持苏农银行(xíng)833.55万股、461.95万股(gǔ)，其余季度(dù)保持不(bù)变。

　　自(zì)“入围”苏(sū)农(nóng)银(yín)行十大流通股东以来，中庚(gēng)价(jià)值领航、中庚价值品质(zhì)一年于今年一季度(dù)首度减持苏农(nóng)银行；同(tóng)在一季度减(jiǎn)持外，中(zhōng)庚小盘价值已在2022年一至三季度连续(xù)减持苏(sū)宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末数据(jù)显示(shì)，重仓(cāng)常熟银行的基金产品(pǐn)中(zhōng)已无中庚基金的身影。而此前多个季度，中庚基(jī)金持(chí)股数量(liàng)在一众重仓该股的基金公司(sī)中(zhōng)，排在首(shǒu)位。仅从(cóng)重仓(cāng)数据看，自2022年四季度末起，中庚基金便开始减持常熟银行(xíng)。去年四(sì)季度，该(gāi)基(jī)金公司首度(dù)减持了8520.98万股(gǔ)；今年(nián)一季度，中(zhōng)庚基(jī)金更(gèng)是大手笔减持(chí)常熟银行(xíng)的1.04亿股。

　　经过(guò)减持2442.7万股，中庚价值领(lǐng)航一季度末(mò)仍持有(yǒu)常(cháng)熟银行(xíng)4294.16万股，位居该公司第八大流(liú)通股东(dōng)。同期，中(zhōng)庚价值品质(zhì)一年(nián)持有(yǒu)退出常熟银行(xíng)十大流通股东行列；在去年四季度，这(zhè)2只产品已分别减持了常熟(shú)银(yín)行2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持(chí)之前，丘(qiū)栋荣旗(qí)下产品也曾连续(xù)多个季度增持(chí)过(guò)常(cháng)熟银(yín)行、苏农银行这2家苏(sū)南地区(qū)的农商行。

　　身为“城商行(xíng)之(zhī)王”，宁(níng)波(bō)银(yín)行也得到(dào)了诸多明星基金经理的青(qīng)睐。截至(zhì)一季(jì)度末，在一众重仓宁波银行的基金产(chǎn)品中，朱少醒旗下富国天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A分(fēn)别以(yǐ)3000万股、1501.88万股持股数量(liàng)，排名第一(yī)、第三；这(zhè)一阶段，重(zhòng)仓宁波银行(xíng)的(de)，还包括陈一峰在管的安信价(jià)值精选以(yǐ)及工(gōng)银瑞信旗下(xià)鄢耀(yào)、杜洋、胡(hú)志利(lì)等老(lǎo)将在管产(chǎn)品(pǐn)。

　　在(zài)一季度(dù)，重仓“零(líng)售之王”招商银(yín)行最(zuì)多的是易(yì)方达基金，与此(cǐ)同时，张坤旗下易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选是重(zhòng)仓(cāng)招商(shāng)银行最多的单只产(chǎn)品，季(jì)末持(chí)有1.15亿股；此外(wài)，重仓(cāng)招商银(yín)行较多的产品，还(hái)包(bāo)括劳杰男旗下(xià)汇添富价(jià)值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰星(xīng)元价值优选A、张坤旗下易方达(dá)优质企业三(sān)年持有、以及张(zhāng)清华在(zài)管的易方(fāng)达裕丰(fēng)回报A、易方达丰和A、易方达安(ān)心回报(bào)A、易方达悦兴(xīng)一年持(chí)有(yǒu)A等产品、

　　卖(mài)方建(jiàn)议关注优质城商行，辅以优质(zhì)农(nóng)商(shāng)行

　　据海通国(guó)际林加力团队5月4日(rì)最新研报，银行(xíng)业一(yī)季度收入增速略高于2022年(nián)。由于(yú)2022年(nián)增速是(shì)逐(zhú)季下降的，相比2022四季度的低点，一季度的(de)收入增速有明显的修复(fù)。

　　经过对比，海通国际认为(wèi)城商行业绩最(zuì)好，其(qí)次是农商行，然后(hòu)是大(dà)行，最后是股份(fèn)行。国有大行(xíng)利润增(zēng)速大致(zhì)符合预期。其中(zhōng)农行为1.75％，工行(xíng)、中行和(hé)建行(xíng)在0％-1％之间，符合预期(qī)；交(jiāo)行和邮储银(yín)行分(fēn)别为(wèi)5.6％和5.2％，略高于预期(qī)。收入(rù)增(zēng)速(sù)中行(xíng)、农行、建行、交行(xíng)、邮储(chǔ)银行(xíng)均(jūn)为正增长，其中(zhōng)中行(xíng)收入增速(sù)达(dá)到(dào)11.6％，整体表现不(bù)错。

　　林(lín)加(jiā)力团(tuán)队指出，亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成大(dà)行资(zī)产质(zhì)量平稳，其中工行、农行和建(jiàn)行不良率持平，中行、交行(xíng)和邮储下降(jiàng)，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五(wǔ)大(dà)行(xíng)拨备覆(fù)盖率都有提高，其中中行增幅最大。需要注意的(de)是，一季度保(bǎo)费收入对(duì)营收贡献较大，持(chí)续性存疑；此外，银(yín)行和保险公司(sī)的会计规则有差别，需(xū)要注意口径差异对利润的影响(xiǎng)。

　　股(gǔ)份行总体(tǐ)收入(rù)增速负增长。收(shōu)入(rù)压力主要是由于1月1号贷款重定价导致贷款利率很(hěn)低，还有年初(chū)一些大银行以极(jí)低(dī)利率去抢大额对公客户的贷款，所以一季度(dù)息差压(yā)力最(zuì)大。三四月(yuè)份极低利率消失后，该团队认为息差压力(lì)后(hòu)面会逐步缓解(jiě)。

　　基于城(chéng)商行在上述4类银行中利(lì)润增(zēng)速和收入增速韧性最强，海(hǎi)通(tōng)国际建议关注优质的城商行，辅(fǔ)以比较(jiào)优质的农商行。城(chéng)商行是行业里(lǐ)最强(qiáng)的子版块(kuài)，建议(yì)持续关注。农商行中(zhōng)，常熟银行财报表(biǎo)现最好。

　　林加力团队认(rèn)为，大行贴近(jìn)中特估概念，团队首选利(lì)润增(zēng)速最好的交通银行，其(qí)次是收入增速(sù)最(zuì)超预(yù)期的中国银行，再次是结构数据（手续费收入）超预期的(de)邮(yóu)储(chǔ)银行，拨备覆盖率较高的农业银行也值(zhí)得关(guān)注(zhù)。股份行中，该团队建(jiàn)议关注一季报不错的(de)低估值(zhí)黑马股(gǔ)，比(bǐ)如利润和(hé)收入(rù)增速较好的浙商银行；机构热门股中，估值可(kě)能(néng)修复的招商银行(xíng)和平安银行可以在业绩真(zhēn)空期(qī)进行博弈和交易。

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