国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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