国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都为什么复兴号很少人买超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)为什么复兴号很少人买1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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