私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的(de)持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东(dōng)的(de)最新持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的(de)新进股（2022年11月通过定(dìng)增入(rù)股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后(hòu)，再次(cì)出现在安恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中(zhōng)，兆易创新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市(shì)值的大增(zēng)可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十大股东名单中，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度(dù)进行了减持操作，累计(jì)减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年(nián)一季(jì)度葛(gé)卫东(dōng)持股(gǔ)市值大(dà)涨的(de)最大(dà)“功(gōng)臣(chén)”。截至(zhì)今年一(yī)季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年(nián)底(dǐ)保持不(bù)变，但得(dé)益于今鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故年一季度(dù)股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的净利润与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因有三(sān)方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合同签署等工作(zuò)，随(suí)后(hòu)又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项目(mù)在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响了(le)收(shōu)入(rù)的实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应链到相关(guān)的合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对(duì)认知智能技术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司(sī)依托(tuō)认知智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞(fēi)星火大(dà)模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公司(sī)在国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向增长，并有信心(xī鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故n)实现全年(nián)高质(zhì)量(liàng)增长的目(mù)标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第(dì)一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开始布局(jú)。截(jié)至今年一(yī)季度(dù)末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没(méi)有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年一(yī)季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易(yì)创新(xīn)营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元(yuán)，微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解(jiě)释称，主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在(zài)每只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股(gǔ)价(jià)却(què)一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮(fú)亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四(sì)季度和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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