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文章目录：

• 1、基金中的单(dān)位(wèi)净值是什么意思
• 2、基金(jīn)净值(zhí)和单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是什(shén)么意思,有什么区别呢?
• 3、指(zhǐ)数基金的单位净值是(shì)什么意思(sī)

基金中的单位净值是什(shén)么意思

单位净(jìng)值是股市(shì)术语(yǔ)，全称(chēng)基金单位(wèi)净值，是指开放式(shì)基金(jīn)申(shēn)购(gòu)份额及赎回金额(é)计算的(de)基础(chǔ)，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基(jī)金总份(fèn)额。

基金单位净值(zhí)即每(měi)份基金单(dān)位的(de)净资(zī)产价值，等于基金的总资产(chǎn)减(jiǎn)去总(zǒng)负(fù)债后的(de)余(yú)额再除以基金全(quán)部发行的单(dān)位份(fèn)额总数。其计算公式为：基金(jīn)单位净(jìng)值(zhí)=总净资产/基金份(fèn)额。基(jī)金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日(rì)基(jī)金净值(zhí)。

单(dān)位净值(zhí)是指开放(fàng)式基金申购份额及赎回(huí)金额计算的基础，即基(jī)金(jīn)单位的净资(zī)产价值。每个营业日根据基金所(suǒ)投资证券市场收盘价计算(suàn)出基金总资(zī)产(chǎn)价值，扣除基金当(dāng)日的各类成本及费用后，得(dé)出该基金(jīn)当(dāng)日的资产净(jìng)值。

基金净值(zhí)和(hé)单位净值是什(shén)么意(yì)思,有(yǒu)什么区别(bié)呢?

1、净值(zhí)就是你购买基金的单(dān)价，最新(xīn)净值就(jiù)是最近(jìn)（可能是今天的或者(zhě)这个月的，总之(zhī)是(shì)最近的）这个基金的单价。单位(wèi)净值023是指这个理财产品一份要(yào)023元。

2、是，基金净值(zhí)和单位净(jìng)值就(jiù)是每一份基金的价格，比如基金净值为(wèi)1，投(tóu)资者买(mǎi)入1万元，那么最(zuì)终投资(zī)者获得1万份的数量(liàng)（不计算(suàn)手(shǒu)续(xù)费）。

3、定(dìng)义(yì)不同：基金单位净(jìng)值是每份额的(de)基金在(zài)当日的价值，累计(jì)净(jìng)值指基金体现的是基金成(chéng)立以(yǐ)来的(de)累计收益。反(fǎn)映不同(tóng)：单(dān)位净值反映的是某(mǒu)一时间点基金持(chí)有(yǒu)人的权益，累计净值反映(yìng)基金在运作期间的历(lì)史表现。

4、单位(wèi)净值，简单地说，相当于每只基金的价值。其计算公式(shì)为：基金(jīn)单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总(zǒng)份额(é)。

5、基(jī)金单位净(jìng)值是指每个基金份额的市(shì)场价(jià)值(zhí)。它的计算方(fāng)法是将基金的净资产(chǎn)除以基金的(de)总份额(é)。净资产是(shì)指扣除基金(jīn)的(de)负(fù)债后的总(zǒng)资产净值。基金单位净值(zhí)的变动(dòng)主要受到基金投资组合中各(gè)项资(zī)产价格(gé)的波动影响。

指数基金的单位(wèi)净值(zhí)是(shì)什(shén)么意思

而指数基金单位净值是指，基(jī)金(jīn)公司(sī)根据资产(chǎn)净(jìng)值，除(chú)以基金份(fèn)额的总额得出的每一(yī)份基金净价值。简单来说，就(jiù)是基(jī)金的总市值除以总份额，得到(dào)的(de)结果就是单位净(jìng)值。指数(shù)基金的单位净(jìng)值(zhí)通常会(huì)随着市场波动而(ér)上升或(huò)下降。

在金融投(tóu)资领域，单位(wèi)净值是指一个基(jī)金产品的净资产分(fēn)配(pèi)到每一个基金份额上面的金额。也就是说，基金(jīn)每个份额所代表的价值就是(shì)单位净值。一(yī)般来(lái)说(shuō)，基金的净值是每个交易日(rì)晚(wǎn)间计(jì)算得出的。

基金净(jìng)值，是又(yòu)称基金单位净值，是每份基金(jīn)单位的净资产价值(zhí)，等于基金的总资产减去总负(fù)债后的余额再除以(yǐ)基金(jīn)全部(bù)发(fā)行的单位份额总数。开(kāi)放式基金(jīn)的申购(gòu)和赎回都以这个价格进行。也(yě)就是(shì)说，基金的净值相当于(yú)就(jiù)是基金的价格。

基(jī)金单位资产净值是每(měi)一基(jī)金单位代表的(de)基金资产的(de)净值(zhí)。基(jī)金单位资产净值=(基金资(zī)产-基(jī)金负债)/基金份额。

单位净值是股(gǔ)市术语，全(quán)称(chēng)基金单(dān)位净值(zhí)，是指开放式基(jī)金申购份额及赎回金额计(jì)算(suàn)的基础，计算公式为：基金单(dān)位净(jìng)值=（基金资(zī)产总值－基金负债(zhài)）/基金(jīn)总份(fèn)额。

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