国(guó)内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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