金融界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察(chá)委(wěi)员会(huì)、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民(mín)银行（以下简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货(huò)事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管(guǎn)局(jú)）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份(fèn)有限公司（以下简(jiǎn)称上海(hǎi)清算所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的(de)境外投资(z颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗ī)者可通过两地基础设(shè)施互联互(hù)通参(cān)与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布(bù)以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺(shùn)利(lì)推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品(pǐn)种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价商(shān颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗g)）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为上海清算所利(lì)率互换集中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投(tóu)资(zī)者(zhě)，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限的(de)境外投资者需同(tóng)时申(shēn)请成为场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司的(de)清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与人(rén)民银行认(rèn)可(kě)的(de)境外电子交易平台互(hù)联提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度(dù)：上海清算所与场外结算(suàn)公司针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外(wài)结(jié)算(suàn)公(gōng)司之间净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不超(chāo)过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二(èr)、人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证监(jiān)会和香港金管局已就(jiù)“互(hù)换通(tōng)”涉及的(de)跨(kuà)境(jìng)监(jiān)管(guǎn)合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生(shēng)品市(shì)场相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构(gòu)在债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合作安排和联(lián)络(luò)协商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结算公司应当依(yī)法履行“互换通”下(xià)颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市(shì)场各方有(yǒu)序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应(yīng)当遵守相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规定及业务规则(zé)，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合(hé)法权(quán)益(yì)。投资(zī)者应(yīng)当充分了解两地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)投资(zī)者可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参(cān)与做准(zhǔn)备。

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