国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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