国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗)了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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