国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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