近期市(shì)场风向变(biàn)动，北向资(zī)金调(diào)仓换(huàn)股(gǔ)，外资基金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金(jīn)同时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资(zī)金开始行动。透露什(shén)么信号？我(wǒ)们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗(qí)下“施(shī)罗德(dé)国际精选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为中(zhōng)国平(píng)安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化学、鼎(dǐng)龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生物(wù)。4月，基金(jīn)加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗(luó)德旗舰基(jī)金“施罗德国(guó)际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金(jīn)也加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最(zuì)新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、美(měi)团(tuán)、宁德时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳(rǔ)业、银河(hé)娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深(shēn)圳国(guó)际。4月，基金减持(chí)腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德(dé)时代80％。

　　看好中国(guó)新能(néng)源车产业链

　　同一家机构旗下三(sān)大旗舰基(jī)金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资(zī)料显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德(dé)国际精选基金(jīn)大(dà)中(zhōng)华和施罗德(dé)国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材(cái)料中并未解释为何基金(jīn)在4月大手笔加仓宁(níng)德时(shí)代。不(bù)过，记(jì)者梳理(lǐ)发(fā)现，施(shī)罗德对中国新能源车产(chǎn)业链的(de)看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一是电动车供应链；二是(shì)技术自主可控(kòng)；三是医疗健康基础设施(shī)。

　　为何看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的(de)影响日益显现，全球各国的脱碳(tàn)行动变得越(yuè)来越重要(yào)。转向电动汽车(chē)（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国在这方(fāng)面(miàn)为投资者提供了重要的机会。中国在电动汽车价值链的供应方(fāng)面(miàn)是(shì)全(quán)球的领导者，同时中国对(duì)成品车辆(liàng)的需求(qiú)方面也占据(jù)重要地位。可能很多人不知(zhī)道的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽车中，57％是(shì)在中(zhōng)国销售的。

　　整(zhěng)车(chē)制造之(zhī)外，中(zhōng)国也是全球电动车基础设施最完善的国家之一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均一(yī)个公共充电桩(zhuāng)对(duì)应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度(dù)是25、巴西是(shì)28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应链中(zhōng)，有许多公司正在在各自的(de)领(lǐng)域中建立(lì)主(zhǔ)导地位，以某智能组(zǔ)件(jiàn)为例，它是电动(dòng)汽(qì)车(chē)中用于电(diàn)池和电(diàn)机温(wēn)控的关键组件的生产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行业全(quán)球(qiú)市(shì)场占有约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动汽车阀门行(xíng)业拥有(yǒu)超过90％的市(shì)场份额。客户(hù)包括特斯拉(lā)等全球电动汽(qì)车专家以及福特、宝马等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在法规(guī)的支持下，该公司的增长潜力(lì)是可预见的(de)。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联(lián)投资旗舰基金安(ān)联神州(zhōu)A股基金也在(zài)3月(yuè)大手笔加仓宁德时代。

　　这只基(jī)金最(zuì)新规模47亿(yì)美(měi)元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、中(zhōng)信(xìn)证券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月(yuè)，基金(jīn)对前十(shí)大重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此(cǐ)外(wài)，基(jī)金(jīn)对中国(guó)中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中其余公司(sī)均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额(é)全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词超40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共(gòng)充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行业集中度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市场共计36家动(dòng)力电池企业实现装车配套，较去年同期(qī)增加2家(jiā)。但是排名前3家、前(qián)5家(jiā)、前(qián)10家动力电池企业动力(lì)电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排名(míng)来看，根据中(zhōng)国汽(qì)车(chē)动力电池产业创新联盟数据(jù)显示，今(jīn)年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年(nián)一季度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利(lì)润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德(dé)时(shí)代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较(jiào)多的其它个股(gǔ)还包括(kuò)宁(níng)德时代(dài)、工业(yè)富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向资金净流(liú)出(chū)较(jiào)多的个股(gǔ)包括格力电器、中(zhōng)国建筑、东方财富(fù)、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能(néng)、长江(jiāng)电力、恒(héng)瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的(de)外资(zī)还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基(jī)在谈及为何持有(yǒu)宁德时代(dài)时，写道：宁德(dé)时代所(suǒ)处的位置是令人羡(xiàn)慕(mù)的。它背后有两大增长(zhǎng)机遇一(yī)是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这方面它的市场份(fèn)额是领先的。此(cǐ)外(wài)，磷(lín)酸铁锂电池因(yīn)为(wèi)安全性、生命周期和不含钴等特征(zhēng)而(ér)受到欢迎；动力电池的(de)企(qǐ)业(yè)发(fā)展与政府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的(de)领导(dǎo)者也非(fēi)常有远见(jiàn)。

　　柏基同(tóng)时也解释了：他(tā)们如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德时(shí)代的。

　　不过(guò)，柏基(jī)也表示，如同所(suǒ)有的(de)投资(zī)者(zhě)，他们的(de)判断也可能(néng)是错的(de)。例如，若未来新的电池技术出现，宁德时代(dài)的竞争优势不复。随着电池(chí)成本下降(jiàng)，宁德时代若不能(néng)保持利(lì)润率。宁德时代和电(diàn)动车厂商(shāng)的(de)关(guān)系若不能维系(xì)。这(zhè)些因素都会影响柏基对(duì)于(yú)宁德时代的(de)判断。

　　但并非(fēi)所有的外资(zī)都在加仓宁(níng)德时代。4月另(lìng)一欧洲巨(jù)头(tóu)安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持(chí)续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)持有的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、宁德时代、中国(guó)中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、爱(ài)尔(ěr)眼科(kē)、华测检测、招(zhāo)商银行(xíng)、美(měi)的集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者食品(pǐn)饮料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩(mó)根大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股(gǔ)机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币，截至2023年一季(jì)度(dù)末，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、金山(shān)软件、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、万华化学、恒(héng)生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大(dà)的为泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票(piào)基金(jīn)-中(zhōng)国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月(yuè)底，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿里巴(bā)巴、中国(guó)平安、招商银(yín)行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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