国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(邵阳学院是几本大学zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、邵阳学院是几本大学Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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