国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思质(zhì)效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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