国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为53比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁79.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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